El Estaño es un metal suave, flexible y de color blanco plateado, conocido por su resistencia a la corrosión. A lo largo de la historia, ha jugado un papel clave en diversas aplicaciones industriales y ha sido un commodity atractivo para la inversión.
Actualmente, se extraen 280,000 toneladas de estaño al año. Es crucial en soldadura, revestimientos y aleaciones, y su producción proviene tanto de la minería como del reciclaje.
El Estaño se presenta como una opción atractiva para los inversores interesados en commodities industriales.
La extracción del Estaño se realiza a través de diferentes técnicas, que varían de acuerdo a la ubicación de los depósitos. Una vez extraído pasa por un proceso químico que a través de una serie de pasos permiten obtener altas concentraciones del mismo resultando más beneficioso ya que permirte multiplicar su producción inicial.
Los pasos del proceso para obtener altas concentraciones de Estaño son las siguientes:
Filtración
Concentrando
Fundición
Refinamiento
¿Qué debes tener en cuenta antes de invertir en Estaño?
El Estaño es un metal crucial en diversas aplicaciones industriales, con importantes producción y reservas a nivel global. A continuación, te presentamos una visión general del mercado del Estaño y sus oportunidades de inversión.
Principales Productores de Estaño
China lidera la producción de estaño, generando más del 30% del suministro anual del metal.
Otros grandes productores incluyen Indonesia, Birmania, Brasil, Bolivia, Perú, Australia, Vietnam, Congo y Malasia.
Las Reservas Globales de Estaño (en toneladas métricas)
China: 1.100.000
Indonesia: 800.000
Brasil: 700.000
Bolivia: 400.000
Rusia: 350.000
Estas cifras son fundamentales para los consumidores y fabricantes así como para los inversores que buscan oportunidades en el mercado del Estaño.
Aplicaciones Industriales del Estaño
El estaño tiene varias aplicaciones industriales significativas:
Revestimiento de Metales: El estaño se utiliza para proteger otros metales contra la corrosión.
Aleaciones: Se combina con otros metales para crear aleaciones resistentes, como el bronce.
Ventanas de Vidrio: Se usa estaño fundido para producir láminas de vidrio planas.
Cloruro de Estaño: Esta sal se emplea como agente reductor en procesos de teñido y en diversas aplicaciones industriales.
La resistencia a la corrosión del estaño y su uso en múltiples procesos industriales hacen que sea un activo volátil y una opción interesante para inversores pudiendose considerar como un indicador avanzado del consumo e industria.
La aplicación del estaño más importante : Demanda de Soldadura
Cerca del 50% del suministro mundial de Estaño es utilizado en soldadura, la demanda se debe a los fabricantes quienes reemplazaron el Plomo con estaño en las aplicaciones de soldadura.
Sin embargo, a partir del 2012, producto que bajó la demanda de productos electrónicos y electrodomésticos generó la disminución en la demanda de Estaño.
El inversor debe estar atento a la demanda de aplicaciones que requieran soldar pistas sobre los precios futuros del Estaño como por ejemplo equipos de hardware.
¿Cómo invertir en Estaño?
Existen varias opciones que le permite a los comerciantes y operadores ganar exposición a los precios del Estaño al momento de invertir, entre estas tenemos los siguientes métodos de comparación:
1. Lingotes de Estaño
Estos productos son la forma más directa de invertir en Estaño, aunque requiere unas condiciones de almacenamiento seguro que su vez suele ser costosa; esto aunado al bajo precio en relación al peso de los lingotes hacen que no sea tan beneficioso mantener el Estaño en físico.
2. Futuros y opciones de Estaño
- Futuros de Estaño
Son un instrumento derivado que se adquieren a través de apuestas fundamentadas en los precios establecidos para los productos básicos. Son contratos con fecha de vencimiento que se liquidan físicamente a través de la entrega del Estaño.
- Opciones sobre Estaño
También son un instrumento derivado que se fundamenta en los precios establecidos para las inversiones en materias primas.
Tienen fecha de vencimiento y un precio de ejercicio, que es el precio por encima del cual la opción termina en el dinero.
3. ETFs Estaño
Este tipo de inversión se realiza de manera similar que se negocian las acciones, a través de bolsas. Las acciones asociadas a las empresas productoras de Estaños, se encuentran mayormente en los mercados emergentes.
Los principales ETF de Estaño son los que se encuentran como hemos dicho anteriormente relacionados con la explotación minera. Los más importantes son :
OD7C . WisdomTree Copper ( ISIN:GB00B15KXQ89 )
WisdomTree Copper es un ETF diseñado para replicar el rendimiento del índice Bloomberg Copper, que sigue los precios de los contratos de futuros de cobre.
Con una tasa de gastos totales (TER) de solo 0,49% anual, el WisdomTree Copper es el único ETF que sigue de cerca el índice Bloomberg Copper, utilizando un swap para replicar sintéticamente el rendimiento del índice.
Este ETF cuenta con activos gestionados por un valor de 1.170 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en el segmento de futuros de cobre.
Lanzado el 27 de septiembre de 2006 y domiciliado en Jersey, el WisdomTree Copper ofrece una opción sólida para aquellos que buscan invertir en el mercado del cobre.
00XL . WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged ( ISIN:JE00B4PDKD43)
El WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged replica el índice Bloomberg Copper (EUR Hedged), que sigue el precio de los contratos de futuros de cobre con cobertura en euros (EUR).
Este ETF tiene una tasa de gastos totales (TER) del 0,49% anual y es el único ETF que sigue específicamente el índice Bloomberg Copper (EUR Hedged). Utiliza un swap para replicar de manera sintética el rendimiento del índice subyacente.
A pesar de ser un ETF pequeño, con 34 millones de euros en activos gestionados, el WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged ofrece una opción especializada para invertir en el cobre con cobertura en euros. Lanzado el 15 de mayo de 2012 y domiciliado en Jersey, este ETF es ideal para quienes buscan exposición al mercado de cobre en euros.
4. CFDs de Estaño
Es un instrumento derivado de contrato por diferencia, mediante el cual se puede invertir en estaño, permitiendo a los comerciantes especular sobre el precio del estaño. Su valor es la diferencia entre el precio del Estaño en el momento de la compra y su precio actual.
Al utilizar productos apalancados, debes tener en cuenta que son productos de alto riesgo y tienes que contar con los recursos y capacidades necesarios para utilizarlos como vehículo financiero.
Qué factores influyen en el precio del Estaño
Consideraciones Clave para Invertir en Estaño
Antes de invertir en estaño, es esencial evaluar todos los factores que afectan su valor. Aquí están los aspectos clave a considerar:
Crecimiento Económico Global: La demanda mundial de productos como soldaduras y aleaciones impulsa el precio del estaño. Un resurgimiento económico en China podría tener un impacto significativo en los precios.
Inflación y Valor del Dólar: La inflación y un dólar estadounidense débil pueden beneficiar el precio del estaño, ya que este commodity se cotiza en dólares.
Diversificación de Portafolio: Incluir estaño en una cartera diversificada con metales básicos, metales preciosos, productos agrícolas y energía puede reducir el riesgo de volatilidad y mejorar las oportunidades de inversión.
Perspectivas de Precio: Los expertos prevén un aumento en el precio del estaño a pesar de los déficits causados por factores ambientales y económicos.
Estrategia de Inversión: El éxito en la inversión depende de una estrategia bien definida basada en un análisis exhaustivo de oferta y demanda.
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