¿Por qué resulta atractivo invertir en LITIO?
Utiliza el análisis de LITIO como indicador adelantado
Este Commodity es un elemento y metal que se forma de manera natural, su descubrimiento se remonta al siglo XIX cuando el químico sueco Johan August Arfwedson identificó el elemento en el mineral petalita, hasta el día de hoy la petalita sigue siendo una fuente importante de litio.
El litio también se encuentra en rocas ígneas como la pegmatita de granito y en los océanos y lagos salados.
Por las propiedades físicas que tiene el Litio y sus componentes, es capaz de generar densidad de energía, es decir acumular mucha energía en un espacio muy pequeño. Se ha convertido en un componente extremadamente importante de las baterías para computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos digitales. Adicionalmente, se utiliza en otros dispositivos como los automóviles eléctricos.
Puede ser incontable la variedad de usos que se le puede dar al Litio en diferentes industrias, su uso varía de acuerdo a la ubicación y los mercados de uso final, pero en general las siguientes industrias comprenden la mayor parte de la demanda de litio en todo el mundo: en primer lugar tenemos el uso de las Pilas, como por ejemplo las baterías de los teléfonos que tienen un 39% de uso total en el mercado, también se utiliza en un 30% en la industria de la cerámica y vidrio, con un 10% diverso como por ejemplo en antidepresivos, el 21% restante está distribuido en la industria del Jabón de litio (grasa lubricante), Polímero de Lítio y Tratamiento de aire acondicionado.
La producción mundial de litio ha crecido constantemente en respuesta a su demanda de aplicaciones de baterías y se estima en unas 35,000 toneladas anuales. Los principales países que lideran la producción de litio son: Australia, Chile, Argentina, China, Zimbabue, Portugal y Brasil. Sin embargo, parte de la extracción de litio sigue siendo secreta debido a la naturaleza altamente competitiva de la industria y la relativa escasez de la mercancía.
Las reservas de Litio en el mundo, se estiman en aproximadamente 40 millones de toneladas en la actualidad, siendo los principales países de reserva de Litio Argentina, Bolivia, Chile, China, Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, República Democrática del Congo y Rusia.
Se puede identificar la versatilidad del Litio como Commodity y las posibilidades de incursionar en distintos mercados, ya que es un producto global muy importante que ha experimentado un crecimiento explosivo en su demanda. Al abarcar un amplio campo, consideramos las oportunidades de desarrollar diversas estrategias financieras lo cual lo hace muy atractivo para los inversionistas.
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¿Dónde se encuentra en LITIO?
Como hemos visto al inicio la mayoría de reservas de litio se encuentra en Sudamérica siendo esta región estratégica no solo por el litio si no por el resto de materias primas que se encuentran en dicha región.
Solo la suma de Bolivia (19%) + Argentina (+22%) + Chile (18%) concentran más de la mitad del litio a nivel mundial.
A medio/largo plazo dichos mercados están y serán más estratégicos y críticos en el devenir de las inversiones de los diferentes mercados e industrias.
Otra región es China que concentra más de 16% de las reservas de litio identificadas a día de hoy, y aunque es un porcentaje bastante representativo, es claramente insuficiente tanto para el desarrollo local (la propia china) como atender las necesidades a nivel mundial por medio de las exportaciones.
Factores para entender el LITIO en el mercado de commodities
Como otros Commodities, las ventajas se pueden ver por el acelerado crecimiento en la demanda de litio y el resultado es evidente en el aumento de su precio, es casi completamente una función de su adopción de baterías de rápido crecimiento.
El alto consumo de las baterías de litio que se utilizan en gran cantidad de productos en diferentes industrias de todo el mundo, es un indicativo que permite a los analistas estimar que para el 2020 las baterías representen más del 55% de la demanda de litio.
Podemos identificar varios factores que nos permiten entender la razón del por qué el Litio es buen Commodity al momento de invertir:
- Cambiar a autos eléctricos
En la actualidad menos del 1% de los automóviles funcionan con electricidad, estos utilizan la mitad del suministro mundial de baterías de iones de Litio. Sin embargo, para el 2030 se estima que el mercado automotriz eléctrico aumente más de treinta veces, en la medida que este mercado aumente el uso de baterías de iones de litio seguramente también aumentará. Otro factor importante es el precio por kWh en comparación al precio por galón de gasolina, lo que seguramente acelerará el movimiento hacia vehículos eléctricos y lejos de los combustibles fósiles.
- Consumo eléctrico
Los sistemas fuera de la red de electricidad que funcionan a base de baterías y paneles solares demandan un alto suministro de la producción mundial de litio, a través de estos sistemas los consumidores almacenan electricidad de su red eléctrica o de paneles solares en baterías de iones de litio. Lo interesante es que estos sistemas de batería a gran escala, tienen un alto potencial de resolver problemas en áreas de todo el mundo que sufren cortes de energía y escasez de energía eléctrica. Esto aumenta la demanda de los consumidores en la búsqueda de fuentes de energía más limpia, lo que pudiese incrementar el precio de Litio y lo haría interesante y beneficioso para los inversores.
- Demanda de teléfonos inteligentes
La industria de telefonía inteligente y la industria electrónica ha consumido gran cantidad de Litio de iones cada año, mucho antes que la industria automotriz y los sistemas fuera de la Red. El porcentaje de la demanda de baterías de litio aumentaba en un 20% anual, en los últimos años el consumo ha incrementado en dos dígitos superando la oferta, que ha venido creciendo a un ritmo más lento. En la medida que el mercado de dispositivos domésticos inteligentes, incluidos los termómetros, detectores de humo y alarmas crezca y se comercialice; mayor es el aumento de la demanda de baterías de iones de Litio.
- Escasez de suministro
Existen investigaciones que plantean que la producción y suministro de Litio, se puede ver afectada para cubrir la demanda en los próximos años; es decir con el incremento de la demanda de litio los productores mundiales tendrán que buscar nuevas fuentes de producción para mantenerse al día con la demanda. Sin embargo, no todos coinciden en que habrá escasez, de acuerdo al Deutsche Bank se estima que hay 185 años de reservas por extraer y las empresas líderes mineras tienen previsto incorporar 20 sitios de producción de litio a los 16 que actualmente operan.
La razón principal por la que el precio del litio se ha disparado se debe al aumento de la demanda de baterías de iones de litio; utilizado en teléfonos inteligentes, automóviles eléctricos y hogares. Pero hay alternativas que podrían superar el ion de litio como la fuente de energía del futuro.
¿Cómo invertir en LITIO?
Este a diferencia de otros Commodities, no tiene manera de poder realizar inversiones directas sobre el Litio debido a la inexistencia de futuros negociados en bolsa como normalmente ocurre con otros metales industriales como el cobre, el níquel y el aluminio.
Sin embargo, se puede invertir indirectamente a través de acciones de compañías involucradas en la industria del Litio.
Existen empresas como BITA American Lithium and Battery Metals Giants Index o BALITG, que facilitan la forma de invertir en acciones. Realizan un análisis comparativo del rendimiento bruto total de rendimiento de las 15 empresas estadounidenses más grandes que cotizan en bolsa con que participan en la extracción o procesamiento de Litio. Esto facilita de alguna manera a los comerciantes que deseen realizar sus inversiones en Litio.
La importancia al invertir radica en buscar el camino perfecto que genere los resultados esperados, pero no debes olvidar que cada transacción o decisión debe estar previamente estudiada y analizada antes de ejecutarla.
He ahí el papel fundamental de tener unas estrategias bien desarrolladas y aplicadas para garantizar operaciones que genere ganancias en los mercados, activos como el litio es un activo idóneo ya que su empleabilidad en los consumos nos dará pistas que juntos a otros activos una visión propia de los mercados.
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