Actores y previsiones en el volátil mercado del Cobre y qué escenario esperamos
El cobre es un metal conocido desde la antigüedad, utilizado desde colgantes prehistóricos hasta tuberías modernas y sistemas de cableado. Este metal versátil tiene muchas aplicaciones hoy en día debido a sus propiedades únicas.
Es un excelente conductor de electricidad, un oligoelemento esencial para todos los seres vivos, y tiene la capacidad de destruir gérmenes al contacto.
En la actualidad, el cobre se extrae principalmente en minas a cielo abierto en Chile y EE.UU., países con grandes reservas que podrían agotarse en los próximos 50 años.
Los contratos de cobre se negocian en el New York Mercantile Exchange (NYMEX), un mercado clave para el comercio de este metal.
El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo debido a su dúctil y maleable naturaleza, además de su capacidad para conducir calor y electricidad de manera eficiente.
Comparado con metales preciosos como la plata y el oro, el cobre es más económico y se emplea en sistemas de cableado, tableros de circuito, transmisión de energía, calefacción y refrigeración, y equipos de telecomunicaciones.
Cómo invertir en COBRE con ÉXITO
Demanda de consumo del Cobre
El cobre se extrae principalmente en minas a cielo abierto, que también procesan molibdeno como subproducto, un elemento clave para fortalecer el acero.
La demanda global de cobre, especialmente en India y China, juega un papel crucial en la determinación de cuántos años más durarán las reservas mundiales de este metal.
Actualmente, las reservas de cobre podrían agotarse en 61 años según los cálculos, aunque algunos expertos, como el analista ambiental Lester Brown, sugieren que este plazo podría ser tan corto como 25 años si la demanda sigue creciendo.
Recientemente, el Copper Development Association (CDA) obtuvo la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para listar las aleaciones de cobre como antimicrobianas, lo que abre nuevas oportunidades en aplicaciones contra gérmenes.
Este es un hito histórico ya que es la primera vez que la EPA aprueba un material sólido con estas propiedades, lo que podría aumentar la demanda de cobre.
El cobre también es fundamental en diversas aplicaciones industriales, como en placas de circuitos impresos, soldadura, hornos de microondas, circuitos integrados, electroimanes, cableado eléctrico y tuberías.
A medida que países como China e India buscan adoptar estilos de vida más modernos, la demanda de cobre es probable que aumente, lo que puede llevar a una volatilidad de precios en este commodity.
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¿Cómo invertir en Cobre?
Para invertir en cobre, existen diversas opciones. Los inversores pueden optar por comprar barras de cobre directamente o participar en mercados de futuros y otros derivados financieros.
El cobre se comercia tanto en el mercado spot, donde se compran y venden activos para entrega inmediata, como a través de futuros, opciones, CFDs y más.
Los contratos de futuros de cobre se negocian en NYMEX (New York Mercantile Exchange) y LME (London Metal Exchange), ofreciendo alta liquidez. Los CFDs también son una opción creciente, basados en futuros del commodity. Además, los inversores pueden comprar acciones de empresas mineras de cobre o invertir en ETFs específicos del metal.
COPA . Wisdomtree Commodity Securities ETC (ISIN : GB00B15KXQ89)
El WisdomTree Copper sigue el índice Bloomberg Copper, que rastrea el precio de los contratos de futuros sobre el cobre. Este ETF (Exchange-Traded Commodity) replica de manera sintética la rentabilidad del índice a través de un contrato swap.
Con una ratio de gastos totales (TER) del 0,49% anual, el WisdomTree Copper es el único ETF que sigue el índice Bloomberg Copper.
Actualmente, es un ETF de gran envergadura con 1.170 millones de euros en activos gestionados y fue lanzado el 27 de septiembre de 2006 en Jersey.
Actores y previsiones en el volátil mercado del Cobre y qué escenario esperamos
Factores que afectan a los precios del COBRE
El cobre es fundamental en nuestras vidas modernas, utilizado en numerosas industrias como la electricidad, la construcción y la tecnología. Su importancia lo convierte en un activo crítico para anticipar y especular sobre el consumo y la producción global.
Debido a su relevancia, el cobre tiene un volumen significativo en los mercados financieros, atrayendo tanto a traders de corto plazo como a inversores de largo plazo.
Estos profesionales analizan las cotizaciones del cobre para tomar decisiones estratégicas no solo en esta materia prima, sino también en otras inversiones.
Es esencial entender los factores que afectan las cotizaciones del cobre y cómo interpretarlos para aprovechar las oportunidades en los mercados. A continuación, exploraremos estos factores y su impacto.
1. Datos macroeconómicos de los que encabezan la demanda de cobre en el mercado de commodities
En el mercado del cobre, China, EE.UU., India y Alemania son actores clave en la demanda global de este metal.
Las variaciones en la oferta y demanda de cobre están estrechamente ligadas a las cifras macroeconómicas de estos países, por lo que es crucial incluir estos datos en tus estrategias de inversión para gestionar la volatilidad y proteger tus posiciones.
2. La influencia de las divisas en las cotizaciones de commodities como el Cobre
Un factor clave que influye en el precio del cobre es la fortaleza del dólar estadounidense.
Cuando el dólar se debilita, las monedas extranjeras se fortalecen, lo que puede afectar los precios de los commodities como el cobre, el oro y el petróleo.
Cuando el dólar está a niveles bajos, China puede comprar cobre a precios más bajos, aumentando así su demanda y, por ende, elevando el precio del cobre. Este fenómeno se ha observado en el pasado, cuando la debilidad del dólar permitió a China adquirir grandes cantidades de cobre, impulsando su demanda y precios.
Consumo global y correlaciones del Cobre, una commodity barata, versátil y popular.
Seguir la cotización del Cobre es una actividad totalmente necesaria para dibujar plantear nuestros escenarios de inversión, el impacto que tiene en la economía a través del consumo y la industria es de gran importancia a la hora de tomar posiciones es imprescindible para tener el éxito en nuestras inversiones.
Consumo de Cobre Mundial por Sectores
Para cubrir la demanda anual de cobre a nivel mundial son diversas industrias las cuales se encargan de producir y proveer esta materia prima.
Mineras: Las cuales producen directamente ese producto.
Recicladoras: Es tan importante y tan valioso este material que ha nacido una semi-industria especializada en recuperar y re procesar esta materia prima en diferentes productos (coches, electrodomésticos, etc..).
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