Tipos de inversión en Materias Primas
Actualizado: 27 ene
Hay cuatro Tipos de inversión en Materias Primas:
1. Exposición física
2. Compra de acciones a empresas especializadas
3. Contratos de futuro
4. ETCs.
Las materias primas se dividen en 2 tipos de grupos principalmente, existen Commodities Soft y Commodities Hard.
Los Commodities Soft:
Son aquellos artículos que se cultivan, haciendo referencia a productos agrícolas como el azúcar, maíz, trigo, café, entre otros.
Son tratados por los agricultores fundamentalmente obtenidos de la tierra.
Éstos son productos muy sensibles a los cambios climáticos y usualmente los patrones de precios son cíclicos, de acuerdo a las estaciones del año.
El término Materias Primas SOFT se circunscribe a las mercancías que se identifican como principalmente tropicales, como el café, el cacao, el azúcar, el algodón y el jugo de naranja.
Las Materias Primas SOFT han adoptado una tendencia de retroceso hasta finales de los años noventa y aumentando su volatilidad coincidiendo con el incremento de productos financieros derivados en los mercados.
Los Commodities Hard:
Las Materias Primas HARD consisten en recursos naturales, como minerales metálicos, reservas de petróleo , etc.
Fundamentalmente la demanda global de dichos recursos pueden controlarse y sacar conclusiones para medir la estabilidad futura de la economía y principalmente el establecimiento se debe a que la oferta y la demanda de los productos son en gran medida predecibles debido a su naturaleza fija, no como en las Materias Primas SOFT que también inciden los factores medioambientales.
Son artículos extraídos en bruto, tales como el oro, diamantes, petróleo u otros metales preciosos. Así como también productos energéticos.
Para invertir correctamente en los 2 tipos de inversión en aterias primas tenemos que tener en cuenta varios factores dependiendo del grupo en el cual tomemos decisiones.
En los 2 grupos existe gran liquidez y relativa volatilidad esto es debido principalmente al gran tipo de productos financieros que nos permiten invertir y tomar posiciones en los mercados de materias primas (ETF. CFD, Futuros, etc...).
La liquidez que mencionamos aportar garantías para hacer trading a corto plazo (intradía, swiming trading, etc...).
Los factores que alteran los precios en las materias primas son variados y algunos difíciles de preveer y controlar, como los climatológicos, no obstante hay muchas oportunidades de inversión en los 2 grupos de materias primas a pesar de su compleja interpretación.
Las materias primas son en ciertas industrias y subsectores factores claves a la hora de tomar posiciones en ellas, hay una correlación directa entre sus cotizaciones y como impactan en las cotizaciones de las empresas, por eso son indicadores clave a la hora de establecer posiciones en nuestras operaciones de trading, ya sean a corto plazo como a largo plazo.
Importante antes de cerrar este capítulo sobre Tipos de inversión en Materias Primas
Existe cierta correlación entre los diferentes grupos siendo esta dominante una sobre otra, es decir el HARD sobre SOFT.
Por ejemplo una subida en los precios de energía (petróleo) puede influir significativamente en los precios de las materias primas SOFT por ejemplo el coste de recolección del trigo.
Esto que es un ejemplo simple es crítico someterlo a estudio antes de hacer cualquier tipo de estrategia de trading, no solo en Materias Primas si no en cualquier toma de posiciones bursátiles y es que al final todo tiene cierta correlación e impacto en las cotizaciones de activos.
Nuestras señales de entrada y estrategias tanto en empresas como otros activos tienen un factor de correlación de flujos de capitales. Este factor es clave e imprescindible en la toma de posiciones y determinar el momento y escenario en el cual tomamos la decisión como los riesgos que ello conlleva.
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