El refugio del café y el fundamento que fija la cotización de las commodities
El café es uno de los productos más consumidos a nivel mundial, actualmente conocemos a más de una persona que podría considerarse amante del café. Por tanto, diariamente se sirven más de 2.000 millones de tazas de café, volviéndose una de las Materias Primas o Commodities más comercializados.
Con un valor superior a los $100 mil millones anuales, la demanda del café continúa creciendo, volviéndose una de las herramientas de inversión más utilizadas durante las operaciones de trading. Durante estas negociaciones es importante estar atentos ante la volatilidad del mercado, por tanto, es recomendable actuar de la mano de especialistas en el rubro.
Cabe destacar la amplitud del mercado relacionado al café, ya que el mismo proviene de una planta que está presente en más de 45 países tropicales, traduciéndose en numerosas oportunidades para realizar transacciones. Brasil, Vietnam y Colombia son los principales grandes productores de café.
Por otro lado, los mayores importadores de esta Materia Prima son la Unión Europea, Japón, los Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur.
Básicamente, consumir el grano del café va en un crecimiento constante, y es posible notarlo en el día a día, por un lado podemos observar a las coffee shops que se han popularizado como un negocio minorista en la economía moderna, y por el otro se nota como el café es parte de la dieta diaria de muchas personas.
La economía del café en sí mismo, es interesante para estudiarla y analizarla. Tan sólo en USA, el impacto económico de este Commodity representa aproximadamente el 1.6% del PIB total del territorio, estimándose que supera los $200.000 millones y genera más de 1 millón de puestos de empleo en USA.
El precio del café juega uno de los papeles más importantes en la economía mundial, así que en definitiva, podemos considerar que este Commodity es muy buena opción para invertir, durante muchos años este producto ha atraído la atención de expertos en inversiones, con la finalidad de obtener un crecimiento financiero. Sin embargo, ningún mercado es certero y/o garantiza el éxito, es allí donde radica la importancia de un acompañamiento basado en conocimientos y buenas decisiones.
Los precios del café no solo afecta a su industria propiamente dicha sino que además nos muestra indicadores claves del consumo los cuales no ayudarán a definir mejor el contexto del mercado financiero.
¿Cómo se determina el precio del café?
Al igual que en caso de cualquier materia prima que se cotiza en el mercado de valores, el precio del café se fija en principio por el cálculo de la diferencia entre la demanda y la de la producción.
Luego, cuando la producción disminuye y se mantiene la demanda, el precio de este producto va al alza. Si por el contrario, cae la demanda y se mantiene el nivel de producción, su precio tiende a la baja.
Así pues, es la escasez de este producto lo que hace que su valor aumente, ya que cuanto más fuerte es la demanda en relación a la oferta, más compran este activo los inversores, y lo contrario ocurre cuando la oferta es superior a la demanda.
¿Por qué importante conocer los tipos de café?
Trascendencia de la commodity del café según la apariencia del grano
Durante las operaciones relacionadas a este Commodity, no es suficiente conocer los crecimientos económicos del producto, ya que dentro del mismo mercado existen variaciones.
Es muy importante decidir el tipo de grano del café, ya que los valores y transacciones cambian cuando nos referimos a cada uno. En Inversionas consideramos que hay dos (2) principales a considerar:
Los Granos de Café Arábica, son físicamente más ovalados y planos. Con un sabor más dulce, ligero y muy suave. Estos granos constituyen aproximadamente el 70% del mercado de café, siendo los más elevados en precios.
Los Granos de Café Robusta, tienen un alto contenido de cafeína, por tanto, son más amargos. Físicamente son un poco más pequeños y representan el 30% de la producción de café.
Fácilmente podríamos decir que los granos Arábica son de mayor calidad, pues es muy común conseguirlos en comercios bien posicionados como Starbucks.
Sin embargo, los granos Robusta, suelen ser más costosos y en su mayoría son adquiridos por corporaciones mundiales, como Nestlé; al ser este tipo de consumidores los que prevalecen en el mercado, se percibe un alto volumen en las compras del grano Robusta, por ende, los niveles de la demanda de estas grandes empresas afectan directamente los precios del café Robusta. Este es tan sólo uno de los muchos análisis que hay tras la decisión de invertir en este mercado.
¿Cómo y por que invertir en café?
No existe una fórmula secreta, sin embargo, tanto el grano Arábica como el Robusta, se negocian a través de instrumentos derivados, tales como contratos de opciones y futuros.
Los principales mercados son La Bolsa Intercontinental (ICE) y La Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), la cual trabaja bajo las operaciones del Chicago Mercantile Exchange (CME)
La diversificación de la materia prima. Ocasionalmente hay Materias Primas que guardan una estrecha relación con sus productos, tal como lo son el petróleo y el gas. Los granos de café y sus productos presentan una ausencia de correlación, por tanto, el café puede reducir la volatilidad de un portafolio de inversiones.
El café funciona como un refugio financiero. Ya que los Commodities actúan como un protector durante tiempos de incertidumbre económica, ofreciendo un territorio “seguro” ante la inflación u otras turbulencias en el mercado.
Hay posibilidades de obtener beneficios a través de las especulaciones de precios. Esto se debe a que los Commodities pueden ser muy volátiles con cambios radicales en los precios. Sin embargo, realizar transacciones con CFDs de café es una opción para aprovechar las fluctuaciones de los valores.
¿Cuáles son los mejores horarios para el trading de café?
En general, los horarios se consideran de acuerdo a la forma en la que se invertirá. Y suelen ser rotativos.
Si deseas invertir en futuro y opciones, consideramos que la mejor opción es revisar regularmente las jornadas compartidas por La Bolsa Intercontinental.
Por otro lado, si estás interesado en operar con CFDs, puedes guiarte por los precios de los granos Arábica y Robusta, y contar con el acompañamiento de especialista como el equipo de Inversionas.
En general, existen múltiples plataformas para tener una referencia de los mejores horarios, por ejemplo, en Capital.com, recomiendan operar de la siguiente manera:
Café Arábica: De lunes a viernes, de 10:15 a 18:30 (UTC)
Café Robusta: De lunes a viernes, de 09:00 a 17:30 (UTC)
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